Hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ phú phong

vay điều chỉnh giảm chậm không khích cầu người tiêu dùng làm giảm thiểu lớn nhu
cầu thị trường vật liệu xây dựng đưa đến sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả
Doanh nghiệp không có nguồn vốn rẻ để họat động sản xuất kinh doanh truyền
thống, cũng như mở rộng quy mô… Với những nhận định về thị trường năm 2012 còn
nhiều biến động và việc khả năng phục hồi của thị trường chậm, do đó mục tiêu kế
hoạch năm 2012 của Công ty Phú Phong được xây dựng trên cơ sở thận trọng và duy
trì năng lực sản xuất của Công ty với phấn đấu đạt lợi nhuận đề ra:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
439,470
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN
7.848
3. Cổ tức / cổ phần
8,02%

Giải pháp thực hiện :
1) Tăng cường công tác khai thác thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước để khai thác triật để
hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị.
2) Xây dựng các biện pháp để tăng cường – đào tạo nghiệp vụ giám sát chặt chẽ hơn công tác
quản lý sản xuất nhằm: tăng năng suất sản xuất; giảm thiểu các lãng phí sản xuất, tăng chất
lượng sản phẩm.
3) Triển khai một số biện pháp sử dụng tài chính để việc sử dụng chi phí đạt tỷ lệ hợp lý cao
nhất.

Phần III : KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
1. Đánh giá, thay thế một số máy móc thiết bị sản xuất không mang lại
hiệu quả cao trong quá trình phục vụ tạo sản phẩm.
2. Đánh giá, thay thế một số phương tiên vận chuyển cho phù hợp với quy
định giao thông đường bộ hiện hành.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)

LƯƠNG TRỌNG TUẤN

6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2011
ĐVT: VNĐ
Kế hoạch thực hiện Tổng mức đầu
tư được phê
duyệt
Thực hiện trong
năm 2011
Thực hiện lũy kế đến 31/12/2010 Giá trị đầu tư
phê duyệt chưa
thực hiện
STT Tên dự án đầu tư Mục tiêu Bắt đầu Kết thúc Dở dang Hoàn thành Tổng cộng
1
Thành lập Cty
TNHH MTV
Kính Phú Phong
Sản xuất sản
phẩm sau
kính



01/10/10 Đã giải thể 60,000,000,000 Đã giải thể Đã giải thể





2
Thành lập Cty
TNHH MTV
Kính Phú Phong
Sản xuất sản
phẩm sau
kính



10/01/10 01/12/12 60,000,000,000 50,533,019,917 50,533,019,917 50,533,019,917 9,466,980,083
3
Phương tiện vận
chuyển
Đáp ứng
nhu cầu
công tác của
HĐQT-Ban
điều hành.




01/01/11 31/12/11 1,000,000,000 1,000,000,000
4
Đầu tư thay thế
MMTB hết thời
gian sử dụng
Đáp ứng
nhu cầu sản
xuất




01/01/11 31/12/11 2,000,000,000 2,000,000,000



123,000,000,000 50,533,019,917 50,533,019,917 0 50,533,019,917 12,466,980,083



7


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2012
ĐVT:VNĐ




Đầu tư năm
2012

Nguồn vốn

STT Tên dự án
đầu tư
Mục tiêu Sản phẩm
chính
Trị giá Đầu
tư năm 2011
chưa thực
hiện
Trị giá đầu
tư tăng so
với 2011
Tổng mức đầu
tư
Thời
gian
thực
hiện
1 Thành lập
Cty TNHH
một thành
viên Kính
Phú Phong
Sản xuất sản
phẩm sau kính
Sản phẩm
sau kính:
kính cường
lực, kính
mài, kính
dán phim
…
9,466,980,083
60,000,000,000
9,466,980,083
VCSH sau
phát hành -
vay 2012
2 Tin học hóa
quản lý
Ứng dụng nâng
cấp quản lý
Doanh nghiệp
803,795,193 844,928,837 803,795,193
Vốn chủ sở
hữu 2012
2 Thay thế
phương tiện
vận chuyển
Tăng cường
phân phối sản
lượng kính
nguyên liệu
Xe tải 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
Vốn tự có –
vốn vay 2012
3 Đầu tư thay
thế MMTB
hết thời gian
sử dụng

2,000,000,000


2,000,000,000

2,000,000,000
Vốn tự có –
vốn vay 2012
4 Nâng cấp
MMTB
Phục vụ nhu
cầu sản xuất

3,300,000,000 3,300,000,000
Vốn tự có –
vốn vay 2012
Cộng 13,270,775,276
1,000,000,000
68,144,928,837 17,570,775,276


8
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại: 08 37505932, Fax: 08 37505907 …….oOo…….

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong và các quy định của pháp luật
liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong trân trọng
báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2012 về kết quả hoạt động
công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2011 theo Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2012.

I/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2011
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐTN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VNĐ









Đánh giá các nguyên nhân cơ bản cho kết quả sản xuất như sau:
· Thị trường bắt đầu thay đổi tuột dốc vào những năm 2008 đến nay. Các chính sách
Nhà nước chưa phát huy hiệu quả và Hệ thống ngân hàng siết chặt, bất lợi cho công
tác SXKD dẫn đến hiệu quả sản xuất không tăng so với các năm trước.
· Một số dự án đầu tư tại các Công ty liên kết chưa đem lại hiệu quả, do đầu tư vào
các mặt hàng chưa có kinh nghiệm, thiết bị sản xuất chôn vốn quá lớn nhưng không
thể đưa vào sử dụng.
STT CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH 2011


THỰC HIỆN 2011

THỰCHIỆN
/KẾ HOẠCH
1 Doanh thu thuần 331,327,000,000 349,488,316,000 105%
2 Lợi nhuận sau thuế
TNDN
9,790,000,000 5,625,400,000 57,4%
3 Cổ tức (dự kiến) 10%

9
· Sự cạnh tranh trong ngành kính nói chung, ngành gia công kính nói riêng ngày càng
gay gắt với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp mới trong khi những dự án đầu tư
có quy mô lớn đang theo xu hướng giảm mạnh, thị trường Bất động sản đóng băng.
· Công ty đang hoàn thiện hơn để đảm bảo tính đồng bộ giữa sự thay đổi của thị
trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản lý tài chính, tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm…

2. Công tác chứng khoán trong năm 2011
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQĐHĐCĐ-PP ngày 22/06/2011 ,
Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả phát hành 720.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến
lược là Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam và ủy quyền cho HĐQT tiến hành lưu
ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Đến nay Công ty đang trong quá
trình hoàn tất thủ tục niêm yết và lưu ký 720.000 cổ phiếu trên.
- HĐQT đã quyết định chấp thuận việc thực hiện mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần SX
TMDV Phú Phong đang lưu hành trên thị trường để làm Cổ phiếu quỹ với số lượng đăng
ký mua lại là 400.000 cổ phiếu. Kết quả của việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ là 283.300
cổ phiếu/ 400.000 cổ phiếu.
- HĐQT đã thống nhất cùng Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam là đơn
vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty, bảo đảm đủ điều kiện và
năng lực trách nhiệm theo quy định của Bộ tài chính.
3. Tình hình nhân sự, đào tạo và thu nhập của người lao động
Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2011: 5,676,000 đ (Năm triệu sáu
trăm bảy sáu nghìn đồng). Người lao động khi làm việc tại Công ty được ký hợp đồng lao
động và hưởng các chính sách, quyền lợi theo quy định của pháp luật. Công tác đào tạo
luôn được Công ty quan tâm đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ nhân lực, tạo lợi thế trong cạnh tranh và ổn định chất lượng trong sản
xuất. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện đào tạo nội bộ cho đội
ngũ công nhân và các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng làm việc cho đội
ngũ nhân viên, cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã chú trọng đầu tư,
nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Công ty để từng bước đáp ứng với nhu
cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011
Năm 2011 , Hội đồng quản trị có sự thay đổi nhân sự là ông Vũ Việt Hùng- thành viên
HĐQT xin từ nhiệm về lý do khoảng cách địa lý từ tháng 05/2011. Hội đồng quản trị đã bổ

10
nhiệm Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam là cổ động của Công ty làm thành viên
theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết. Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 05
thành viên:
1/. Ông Lê Mạnh – Chủ tịch HĐQT;
2/. Ông Lương Trọng Tuấn – Phó Chủ tịch;
3/. Ông Trần Vĩ Quyền – Thành viên;
4/. Ông Mạc Trấn Hồng – Thành viên;
5/. Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)- Thành viên; Đại diên bởi bà Vũ Hoài
Thu.
Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2011, Hội đồng quản trị đã
thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2011, bên cạnh các
cuộc họp định kỳ mỗi quý một lần để giải quyết các công việc phát sinh, kế hoạch hoạt
động và nghe báo cáo của Ban điều hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, Hội đồng quản trị còn tổ chức các
cuộc họp bất thường và họp mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành
được tổ chức để giải quyết các vấn đề phát sinh, cấp bách của Công ty, kịp thời giải quyết
và tháo gỡ vướng mắc cho Ban điều hành.
HĐQT đã chú trọng đến công tác quản trị nội bộ, phối hợp với Ban Giám đốc, Ban
kiểm soát để giải quyết các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã phân công
công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị theo khả năng và chuyên môn của
từng người, đảm bảo việc giám sát và chỉ đạo các công việc của Hội đồng quản trị đựơc
chặt chẽ, kịp thời.
Về các mặt còn hạn chế:
Hội đồng quản trị nhận khuyết điểm do những thiếu sót về hạn chế chưa có kinh
nghiệm trong những dự án liên kết. Đầu tư chưa mang tính chuyên ngành và còn giàn trải,
chưa đủ nhạy bén và kịp thời với các công tác đầu tư trong thời điểm thị trường thay đổi
đột ngột và có xu hướng đi xuống mạnh như hiện nay.
Công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và đôi khi chưa kịp thời.

II/ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2012

Trong năm 2012, HĐQT tập trung thực hiện các chính sách sản xuất kinh doanh phù
hợp với tình hình hiện nay để đưa công ty thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng của nền kinh
tế, khai thác tốt thị trường và đặt mục tiêu phát triển công ty lên hàng đầu , khẳng định là

11
đơn vị có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và gia công sau kính. Nắm sát tình hình
để chỉ đạo điều hành kịp thời trước những thay đổi của thị trường, biến động của tình hình
kinh tế trong nước và thế giới, đảm bảo các mục tiêu sau:
· Đạt đựơc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đề ra, hoàn thành tốt chức
năng nhiệm vụ do ĐHĐCĐTN giao phó, kế hoạch kinh doanh năm 2012:

ĐVT: triệu VNĐ









· Duy trì, ổn định hoạt động để hoàn thành kế hoạch SXKD vừa cố gắng khắc
phục những tồn tại. hạn chế trong năm 2011 để gia tăng vốn, giảm công nợ, tăng lợi nhuận,
tiết kiệm chi phí SX, chi phí quản lý doanh nghiệp, đưa Công ty thoát ra tình trạng nền kinh
tế khủng hoảng.
· Đưa “nhà máy gia công sau kính” tại Bình Dương đi vào hoạt động theo kế
hoạch đã đựơc ĐHĐCĐ chấp thuận. Từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.
· Đánh giá lại, tìm hiểu phân khúc thị trường, đưa công ty thoát khỏi tình trạng
khủng hoảng của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
· Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường kiểm soát
dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí .
· Phối hợp với BKS lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2012 theo
sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, phải có giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết, trong
đó tập trung vào các giải pháp:

Tập trung nâng cấp vào những công trình nhỏ lẻ trong giai đoạn các dự án lớn ( chung
cư, nhà cao tầng) đang giảm sút, đặt mục tiêu tạo doanh thu là chính, “góp nhỏ thành lớn”,
chú trong đi vào những công trình nhỏ, lẻ. Chủ động tìm đến thị trường dân dụng, từng
bước tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng và quảng bá thương hiệu.
STT CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH 2012

1
1. Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
439,470
2
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN
7,848
3
3. Cổ tức / cổ phần
8,02%

12

Chú trọng giải quyết và tận tụng hàng tồn kho, tiếp cận những Công ty tư vấn xây dựng,
duy trì mối quan hệ với những khách hàng, đối tác đã gắn bó lâu dài với Công ty, phát triển
mở rộng thị phần và đối tượng khách hàng. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, giới
thiệu thương hiệu sản phẩm Công ty một cách hiệu quả, thiết thực để không ngừng nâng
cao giá trị th ương hiệu của Công ty nhằm tạo lợi thế trong cạnh tranh.

Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, tăng cường theo dõi, phân tích các hoạt
động kinh tế các đơn vị thành viên để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời nhằm thúc đẩy
sự phát triển của các đơn vị thành viên.

Kính thưa các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội

Trên đây là những nét chính về hoạt động của Công ty, của Hội đồng quản trị trong
năm 2011. Rất mong các quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để HĐQT cải
tiến mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp
tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trong
năm 2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

LÊ MẠNH























13

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại: 08 37505932, Fax: 08 37505907 …….oOo…….

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD
CÔNG TY CP SX TM DV PHÚ PHONG NĂM 2011

Thực hiện chức năng,quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh
Nghiệp năm 2005, Điều lệ công ty CP SX TM DV Phú Phong ngày 24/04/2007. Ban Kiểm Soát
xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 về kết quả giám sát hoạt động SXKD
của công ty trong năm 2011 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011
1. Nội dung kiểm tra thực hiện trong năm 2011:
a. Tổ chức kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ từng quý và cả năm 2011. Phân
tích các số liệu và đề nghị Ban Điều Hành cung cấp chi tiết giải trình các số liệu cần kiểm tra.
b. Giám sát HĐQT, BGĐ tuân thủ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2011, pháp luật hiện
hành trong hoạt động SXKD.
c. Giải đáp kịp thời các thắc mắc, nghi vấn của cổ đông trong hoạt động đầu tư SXKD của
Công ty.
2. Quan hệ Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành
a. Ban Kiểm Soát được cung cấp kịp thời các tại liệu báo cáo, văn bản của Hội Đồng Quản Trị
và Ban Điều Hành.
b. Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các buổi họp quan trọng do Hội Đồng Quản Trị mời, cùng
thảo luận kiến nghị với Ban Điều Hành trong việc tuân thủ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông, Điều
Lệ của công ty và chấp hành triệt để pháp luật khi thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt
động SXKD.
3.Tình hình nhân sự.
Năm 2011, tình hình nhân sự có biến động sau :
- Giải quyết cho Ông Trần Văn Thoại, thành viên Ban Kiểm Soát, chính thức từ nhiệm kể từ ngày
01/03/2011 theo nguyện vọng.
- Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, nhân viên Cty Phú Phong đã được bầu làm thành viên thay thế từ đại
hội cổ đông ngày 22/06/2011.

14
- Đến nay, Bà Nguyễn Thị Trúc Linh đã được Công ty bổ nhiệm làm Cán bộ phòng Kinh Doanh,
do đó Ban Kiểm Soát đề nghị được bầu bổ sung 1 nhân sự thay thế thành viên đã từ nhiệm vào kì
đại hội cổ đông năm nay.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2011
Nguồn vốn hoạt động
Nguồn vốn hoạt động của công ty tính đến 31 tháng 12 năm 2011 như sau:

ĐVT: VND
Ngày 31/12/2011 Ngày 31/12/2010 +/- so với năm 2010
PHẦN NGUỒN VỐN 194,840,584,275 187,291,453,240
4.03%
A. Nợ phải trả 96,199,488,098 87,716,985,034
9.67%
1. Nợ ngắn hạn 95,575,197,108 85,351,320,776 11.98%
2. Nợ dài hạn 624,290,990 2,365,664,258 -73.61%
B. Vốn chủ sở hữu 98,641,096,177 99,574,468,206
-0.94%
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số

Tình hình sử dụng nguồn vốn:
Tình hình sử dụng nguồn vốn của công ty tính đến 31/12/2011 như sau:
ĐVT: VND
Ngày 31/12/2011 Ngày 31/12/2010 +/- so với năm 2010
PHẦN TÀI SẢN 194,840,584,275 187,291,453,240 4.03%
A. Tài sản ngắn hạn 113,985,534,114 136,631,957,852 -16.57%
1. Tiền và các khoản tương đương 7,025,573,613 25,550,636,392 -72.50%
2. Phải thu ngắn hạn 47,586,384,315 50,814,581,357 -6.35%
3. Hàng tồn kho 55,292,836,711 56,989,567,044 -2.98%
4. Tài sản ngắn hạn khác 4,080,739,475 3,277,173,059 24.52%
B. Tài sản dài hạn 80,855,050,161 50,659,495,388 59.60%
1. Tài sản cố định 20,126,309,641 22,117,864,743 -9.00%
2. Bất động sản đầu tư 1,317,875,376 -100.00%
3.Đầu tư tài chính dài hạn 59,338,512,561 25,682,338,806 131.05%
4. Tài sản dài hạn khác 1,390,227,959 1,541,416,463 -9.81%

Nhận xét tình hình tài chính:
- Năm 2011 dự kiến chi trả cổ tức …………… cho cổ đông .
- Trong năm 2011, Công ty gia tăng khoản đầu tư tài chính vào Công ty TNHH MTV Kính
Phú Phong theo kế hoạch đã được thông qua trong Đại hội Cổ Đông 2011.
- Gia tăng các khoản nợ vay từ ngân hàng, giảm lượng tiền và các khoản tương đương tiền
làm cho tính thanh khoản của Công ty thấp .Do đó ,cần có biện pháp giảm thiểu nợ phải
thu, nên xem xét việc huy động vốn kinh doanh từ lợi nhuận năm trước nhằm làm giảm áp
lực lãi vay trong tình hình SXKD hiện nay.

Xem chi tiết: Hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ phú phong